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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 397.00 | | 116 397.00 | 116 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 812 284.00 | | 18 812 284.00 | 18 812 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
BZ Autres créances | 995 148.00 | | 995 148.00 | 995 148.00 |
CF Disponibilités | 1 603 337.00 | | 1 603 337.00 | 1 603 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 986.00 | | 2 640 986.00 | 2 640 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 453 270.00 | | 21 453 270.00 | 21 453 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
CU Autres participations | 18 695 887.00 | | 18 695 887.00 | 18 695 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 744 760.00 | 2 584 740.00 | | 3 744 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 039 644.00 | | | 6 039 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 474.00 | 258 474.00 | | 258 474.00 |
DG Autres réserves | 1 210 744.00 | 2 365 866.00 | | 1 210 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334 266.00 | 2 549 878.00 | | 2 334 266.00 |
DL TOTAL (I) | 13 587 888.00 | 7 758 958.00 | | 13 587 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 287.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 287.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549 246.00 | 29 862.00 | | 6 549 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 895.00 | 147 093.00 | | 909 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 045.00 | 22 727.00 | | 73 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 196.00 | 383 179.00 | | 333 196.00 |
EA Autres dettes | | 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 865 382.00 | 583 801.00 | | 7 865 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 453 270.00 | 8 355 046.00 | | 21 453 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 364.00 | 583 801.00 | | 2 277 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 300.00 | | 779 300.00 | 779 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 300.00 | | 779 300.00 | 779 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 571.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 660 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 460.00 | 27 973.00 | | 24 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 844.00 | 1 678.00 | | 5 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913 049.00 | 75 000.00 | | 913 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 180.00 | 76 678.00 | | 931 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 000.00 | 75 000.00 | | 224 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 158.00 | 75 000.00 | | 226 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705 022.00 | 1 678.00 | | 705 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 814.00 | 26 768.00 | | -116 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 861.00 | 3 017 201.00 | | 3 411 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 595.00 | 467 323.00 | | 1 077 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334 266.00 | 2 549 877.00 | | 2 334 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 469.00 | | 13 701 474.00 | 5 281 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 658.00 | 18 812 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 658.00 | 18 812 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281 469.00 | | 13 701 474.00 | 5 281 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 667.00 | 473 667.00 | | 473 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 972.00 | 169 972.00 | | 169 972.00 |
UP Prêts | 116 397.00 | 116 397.00 | | 116 397.00 |
UX Autres créances clients | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
VB T. V. A. | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 549 246.00 | 961 227.00 | 3 895 461.00 | 6 549 246.00 |
VI Groupe et associés | 436 228.00 | 436 228.00 | | 436 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 204 113.00 | | | 8 204 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 558.00 | | | 1 692 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978 874.00 | | | 978 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 047.00 | 1 154 047.00 | | 1 154 047.00 |
VW T.V.A. | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 865 382.00 | 2 277 364.00 | 3 895 461.00 | 7 865 382.00 |