| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | 50.00 | 450.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 013.00 | 20 820.00 | 10 192.00 | 31 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 545.00 | 105 280.00 | 26 264.00 | 131 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 902.00 | 126 842.00 | 37 060.00 | 163 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
BZ Autres créances | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CF Disponibilités | 98 107.00 | | 98 107.00 | 98 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 204.00 | | 181 204.00 | 181 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 106.00 | 126 842.00 | 218 264.00 | 345 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
DL TOTAL (I) | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
EA Autres dettes | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 620.00 | | | 161 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 264.00 | | | 218 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 428.00 | | | 100 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 458.00 | | 15 443.00 | 148 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | 500.00 | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 614.00 | | 14 943.00 | 147 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 947.00 | 17 895.00 | | 108 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 87.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 293.00 | 17 807.00 | | 108 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UX Autres créances clients | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 932.00 | 9 966.00 | 14 562.00 | 26 932.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 394.00 | 100 428.00 | 14 562.00 | 117 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
ST Autres comptes | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 494.00 | | | 141 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 685.00 | | | 216 685.00 |