| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | 150.00 | 350.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 633.00 | 26 424.00 | 5 209.00 | 31 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 493.00 | 141 832.00 | 45 661.00 | 187 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 784.00 | 168 407.00 | 51 377.00 | 219 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BN En cours de production de biens | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 324.00 | | 102 324.00 | 102 324.00 |
BZ Autres créances | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CF Disponibilités | 84 189.00 | | 84 189.00 | 84 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 124.00 | | 267 124.00 | 267 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 907.00 | 168 407.00 | 318 501.00 | 486 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 104 713.00 | 52 244.00 | | 104 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253.00 | 67 469.00 | | 7 253.00 |
DL TOTAL (I) | 116 367.00 | 124 113.00 | | 116 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 947.00 | 56 621.00 | | 58 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 245.00 | | 1 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 465.00 | 34 267.00 | | 36 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 759.00 | 30 031.00 | | 52 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 710.00 | 89 270.00 | | 47 710.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 1 208.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 134.00 | 211 642.00 | | 202 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 501.00 | 335 755.00 | | 318 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 281.00 | 211 642.00 | | 164 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 703.00 | | 23 235.00 | 202 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 153.00 | 219 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 462.00 | 219 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 359.00 | | 23 230.00 | 201 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 5.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 943.00 | 21 617.00 | 6 153.00 | 152 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 50.00 | 691.00 | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 152.00 | 21 567.00 | 5 462.00 | 152 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 901.00 | 21 048.00 | 37 853.00 | 58 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 453.00 | 151 453.00 | | 151 453.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 669.00 | 127 816.00 | 37 853.00 | 165 669.00 |