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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 633.00 | 28 353.00 | 3 280.00 | 31 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 667.00 | 166 884.00 | 66 783.00 | 233 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 859.00 | 195 437.00 | 72 422.00 | 267 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 054.00 | | 142 054.00 | 142 054.00 |
BZ Autres créances | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CF Disponibilités | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 231.00 | | 246 231.00 | 246 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 090.00 | 195 437.00 | 318 653.00 | 514 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 111 967.00 | 104 713.00 | | 111 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 604.00 | 7 253.00 | | -21 604.00 |
DL TOTAL (I) | 94 762.00 | 116 367.00 | | 94 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 765.00 | 58 947.00 | | 72 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 1 419.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 591.00 | 36 465.00 | | 34 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 967.00 | 52 759.00 | | 52 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 465.00 | 47 710.00 | | 58 465.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 75.00 | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 764.00 | 4 758.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 890.00 | 202 134.00 | | 223 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 653.00 | 318 501.00 | | 318 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 051.00 | 164 281.00 | | 183 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 784.00 | | 48 075.00 | 219 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 126.00 | | 46 174.00 | 219 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 1 902.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 407.00 | 27 030.00 | | 168 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 50.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 257.00 | 26 980.00 | | 168 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 142 054.00 | 142 054.00 | | 142 054.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 714.00 | 31 874.00 | 40 839.00 | 72 714.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 915.00 | 164 015.00 | 1 900.00 | 165 915.00 |
VW T.V.A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 299.00 | 148 460.00 | 40 839.00 | 189 299.00 |