| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 589.00 | 31 377.00 | 3 212.00 | 34 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 318.00 | 222 991.00 | 69 327.00 | 292 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 469.00 | 254 668.00 | 74 802.00 | 329 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 497.00 | | 140 497.00 | 140 497.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CF Disponibilités | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 870.00 | | 238 870.00 | 238 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 339.00 | 254 668.00 | 313 671.00 | 568 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 43 517.00 | 90 362.00 | | 43 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 698.00 | -46 846.00 | | 51 698.00 |
DL TOTAL (I) | 99 614.00 | 47 917.00 | | 99 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 473.00 | 57 564.00 | | 43 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 1 372.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 293.00 | 23 005.00 | | 53 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 466.00 | 61 572.00 | | 43 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 260.00 | 108 490.00 | | 68 260.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | 1 132.00 | | 2 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 057.00 | 255 751.00 | | 214 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 671.00 | 303 668.00 | | 313 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 805.00 | 229 439.00 | | 198 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 551.00 | | 26 918.00 | 302 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 990.00 | | 26 917.00 | 299 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 2.00 | 2 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 180.00 | 28 488.00 | | 226 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 50.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 930.00 | 28 438.00 | | 225 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 450.00 | 28 198.00 | 15 252.00 | 43 450.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 268.00 | 162 368.00 | 1 900.00 | 164 268.00 |
VW T.V.A. | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 764.00 | 145 512.00 | 15 252.00 | 160 764.00 |