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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 633.00 | 30 282.00 | 1 351.00 | 31 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 357.00 | 195 648.00 | 72 709.00 | 268 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 551.00 | 226 180.00 | 76 371.00 | 302 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
BN En cours de production de biens | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
BZ Autres créances | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CF Disponibilités | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 297.00 | | 227 297.00 | 227 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 848.00 | 226 180.00 | 303 668.00 | 529 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 90 362.00 | 111 967.00 | | 90 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 846.00 | -21 604.00 | | -46 846.00 |
DL TOTAL (I) | 47 917.00 | 94 762.00 | | 47 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 564.00 | 72 765.00 | | 57 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 165.00 | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 005.00 | 34 591.00 | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 572.00 | 52 967.00 | | 61 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 490.00 | 58 465.00 | | 108 490.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 173.00 | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 616.00 | 4 764.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 751.00 | 223 890.00 | | 255 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 668.00 | 318 653.00 | | 303 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 439.00 | 183 051.00 | | 229 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 859.00 | 34 692.00 | | 267 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 300.00 | 34 690.00 | | 265 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | 2.00 | | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 523.00 | 31 211.00 | 26 312.00 | 57 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 733.00 | 132 833.00 | 1 900.00 | 134 733.00 |
VW T.V.A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 746.00 | 206 434.00 | 26 312.00 | 232 746.00 |