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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 009.00 | 203 784.00 | 51 225.00 | 255 009.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 992.00 | 7 508.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 110.00 | 13 268.00 | 31 842.00 | 45 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 914.00 | 218 044.00 | 157 870.00 | 375 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 858.00 | | 239 858.00 | 239 858.00 |
BZ Autres créances | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CF Disponibilités | 94 038.00 | | 94 038.00 | 94 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 974.00 | | 358 974.00 | 358 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 888.00 | 218 044.00 | 516 844.00 | 734 888.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
DL TOTAL (I) | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 592.00 | | | 277 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 116.00 | | | 424 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 844.00 | | | 516 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 483.00 | | | 402 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 885.00 | | 175 529.00 | 253 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 12 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 428 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 384.00 | | 88 325.00 | 221 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 206.00 | | 76 604.00 | 29 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | 10 600.00 | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 658.00 | 37 386.00 | | 180 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 442.00 | 33 342.00 | | 170 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | 4 044.00 | | 10 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 592.00 | 277 592.00 | | 277 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 239 858.00 | | | 239 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 434.00 | 40 800.00 | 21 633.00 | 62 434.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 537.00 | 264 937.00 | 1 600.00 | 266 537.00 |
VW T.V.A. | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 116.00 | 402 483.00 | 21 633.00 | 424 116.00 |