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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 242.00 | 353 165.00 | 8 078.00 | 361 242.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 10 323.00 | 1 277.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 138.00 | 45 584.00 | 46 554.00 | 92 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 930.00 | 409 072.00 | 86 858.00 | 495 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 161.00 | | 2 226 161.00 | 2 226 161.00 |
BZ Autres créances | 338 098.00 | | 338 098.00 | 338 098.00 |
CF Disponibilités | 231 967.00 | | 231 967.00 | 231 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 743.00 | | 2 816 743.00 | 2 816 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 673.00 | 409 072.00 | 2 903 601.00 | 3 312 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 211 862.00 | | | 211 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 882.00 | | | -141 882.00 |
DL TOTAL (I) | 267 979.00 | | | 267 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 364 907.00 | | | 364 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 566.00 | | | 1 155 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 984.00 | | | 807 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 593.00 | | | 294 593.00 |
EA Autres dettes | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 622.00 | | | 2 635 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 601.00 | | | 2 903 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 149.00 | | | 1 746 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 560.00 | | 13 370.00 | 482 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 742.00 | | | 363 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 968.00 | | 9 770.00 | 93 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | 3 600.00 | 24 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 808.00 | 26 264.00 | 409 072.00 | 382 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 087.00 | 8 078.00 | 353 165.00 | 345 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 722.00 | 18 186.00 | 55 908.00 | 37 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 364 907.00 | 12 907.00 | 352 000.00 | 364 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 984.00 | 807 984.00 | | 807 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 576.00 | 78 576.00 | | 78 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 161.00 | 2 226 161.00 | | 2 226 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VB T. V. A. | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 566.00 | 618 093.00 | 437 473.00 | 1 155 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 295.00 | 277 295.00 | | 277 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 092.00 | 2 571 642.00 | 28 450.00 | 2 600 092.00 |
VW T.V.A. | 149 648.00 | 149 648.00 | | 149 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 622.00 | 1 746 149.00 | 789 473.00 | 2 635 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |