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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 242.00 | 319 934.00 | 41 308.00 | 361 242.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 4 857.00 | 6 743.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 937.00 | 16 577.00 | 38 360.00 | 54 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 129.00 | 341 368.00 | 103 761.00 | 445 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 092.00 | | 1 316 092.00 | 1 316 092.00 |
BZ Autres créances | 483 451.00 | | 483 451.00 | 483 451.00 |
CF Disponibilités | 388 466.00 | | 388 466.00 | 388 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 994.00 | | 2 198 994.00 | 2 198 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 123.00 | 341 368.00 | 2 302 754.00 | 2 644 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 675.00 | | | 133 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
DL TOTAL (I) | 337 170.00 | | | 337 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 364 164.00 | | | 364 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 551.00 | | | 485 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 959.00 | | | 931 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 938.00 | | | 178 938.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 584.00 | | | 1 965 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 754.00 | | | 2 302 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 026.00 | | | 1 560 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 533.00 | | 75 806.00 | 415 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 010.00 | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 209.00 | 445 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 233.00 | 363 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | 66 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 509.00 | | 48 466.00 | 339 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 428.00 | | 14 074.00 | 63 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 595.00 | | 13 265.00 | 12 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 777.00 | 68 557.00 | 10 966.00 | 283 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 859.00 | 58 075.00 | | 261 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 918.00 | 10 482.00 | 10 966.00 | 21 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 364 164.00 | 364 164.00 | | 364 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 959.00 | 931 959.00 | | 931 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 092.00 | 1 316 092.00 | | 1 316 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 551.00 | 79 993.00 | 270 558.00 | 485 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 267.00 | 405 267.00 | | 405 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 620.00 | 1 800 770.00 | 14 850.00 | 1 815 620.00 |
VW T.V.A. | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 584.00 | 1 560 026.00 | 270 558.00 | 1 965 584.00 |