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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 242.00 | 345 087.00 | 16 155.00 | 361 242.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 7 590.00 | 4 010.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 368.00 | 30 132.00 | 52 237.00 | 82 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 560.00 | 382 808.00 | 99 752.00 | 482 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 107.00 | | 1 798 107.00 | 1 798 107.00 |
BZ Autres créances | 517 317.00 | | 517 317.00 | 517 317.00 |
CF Disponibilités | 227 742.00 | | 227 742.00 | 227 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 793.00 | | 2 555 793.00 | 2 555 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 354.00 | 382 808.00 | 2 655 545.00 | 3 038 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
DL TOTAL (I) | 409 862.00 | | | 409 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 364 164.00 | | | 364 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 977.00 | | | 633 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 599.00 | | | 967 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 944.00 | | | 279 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 684.00 | | | 2 245 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 545.00 | | | 2 655 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 194.00 | | | 1 332 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 129.00 | | 37 431.00 | 445 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 742.00 | | | 363 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 537.00 | | 27 431.00 | 66 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | 10 000.00 | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 368.00 | 41 440.00 | | 341 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 934.00 | 25 153.00 | | 319 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 434.00 | 16 287.00 | | 21 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 364 164.00 | 12 164.00 | 264 000.00 | 364 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 599.00 | 967 599.00 | | 967 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 977.00 | 72 487.00 | 486 490.00 | 633 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 809.00 | 486 809.00 | | 486 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 502.00 | 2 316 652.00 | 24 850.00 | 2 341 502.00 |
VW T.V.A. | 145 901.00 | 145 901.00 | | 145 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 684.00 | 1 332 194.00 | 750 490.00 | 2 245 684.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 798 107.00 | 1 798 107.00 | | 1 798 107.00 |