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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081 242.00 | 361 242.00 | 720 000.00 | 1 081 242.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 895.00 | 11 661.00 | 1 234.00 | 12 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 405.00 | 61 186.00 | 39 219.00 | 100 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 493.00 | 434 090.00 | 791 403.00 | 1 225 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 148.00 | | 1 740 148.00 | 1 740 148.00 |
BZ Autres créances | 434 529.00 | | 434 529.00 | 434 529.00 |
CF Disponibilités | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 579.00 | | 2 279 579.00 | 2 279 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 072.00 | 434 090.00 | 3 070 982.00 | 3 505 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 211 862.00 | | | 211 862.00 |
DH Report à nouveau | -141 882.00 | | | -141 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 945.00 | | | -44 945.00 |
DL TOTAL (I) | 223 034.00 | | | 223 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 364 907.00 | | | 364 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 962.00 | | | 1 109 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 454.00 | | | 890 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 360.00 | | | 482 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 948.00 | | | 2 847 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 982.00 | | | 3 070 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 469.00 | | | 1 698 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 930.00 | 729 562.00 | | 495 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225 493.00 | | | 1 225 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 742.00 | | | 1 083 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 742.00 | 720 000.00 | | 363 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 738.00 | 9 562.00 | | 103 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 072.00 | 25 017.00 | 434 090.00 | 409 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 165.00 | 8 078.00 | 361 242.00 | 353 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 908.00 | 16 940.00 | 72 847.00 | 55 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 364 907.00 | 100 907.00 | 264 000.00 | 364 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 454.00 | 890 454.00 | | 890 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 148.00 | 1 740 148.00 | | 1 740 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VB T. V. A. | 189 739.00 | 189 739.00 | | 189 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 962.00 | 224 483.00 | 875 479.00 | 1 109 962.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 093.00 | | | 118 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 777.00 | 2 181 327.00 | 28 450.00 | 2 209 777.00 |
VW T.V.A. | 383 252.00 | 383 252.00 | | 383 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 948.00 | 1 698 469.00 | 1 139 479.00 | 2 847 948.00 |