| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
AN Terrains | 3 213.00 | 1 640.00 | 1 573.00 | 3 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 408.00 | 36 327.00 | 7 080.00 | 43 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 146.00 | 65 926.00 | 21 219.00 | 87 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 827.00 | 120 935.00 | 29 891.00 | 150 827.00 |
BT Marchandises | 1 758 088.00 | 19 000.00 | 1 739 088.00 | 1 758 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 708.00 | | 273 708.00 | 273 708.00 |
BZ Autres créances | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
CF Disponibilités | 617 959.00 | | 617 959.00 | 617 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 951.00 | 19 000.00 | 2 767 951.00 | 2 786 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 778.00 | 139 935.00 | 2 797 842.00 | 2 937 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
DG Autres réserves | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
DL TOTAL (I) | 456 830.00 | | | 456 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 756.00 | | | 2 065 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
EA Autres dettes | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 012.00 | | | 2 341 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 842.00 | | | 2 797 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 420.00 | | | 2 332 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 153.00 | | 674.00 | 150 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 094.00 | | 674.00 | 133 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 566.00 | 22 369.00 | | 98 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 525.00 | 22 369.00 | | 81 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 756.00 | 2 065 756.00 | | 2 065 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 273 708.00 | | | 273 708.00 |
VB T. V. A. | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 069.00 | 112 477.00 | 8 592.00 | 121 069.00 |
VI Groupe et associés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VP Divers | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 920.00 | 410 903.00 | 17.00 | 410 920.00 |
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 012.00 | 2 332 420.00 | 8 592.00 | 2 341 012.00 |