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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
AN Terrains | 3 214.00 | 2 927.00 | 287.00 | 3 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 131.00 | 49 644.00 | 15 487.00 | 65 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 145.00 | 74 350.00 | 127 795.00 | 202 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 048.00 | 143 961.00 | 145 087.00 | 289 048.00 |
BT Marchandises | 2 414 694.00 | | 2 414 694.00 | 2 414 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 249.00 | | 656 249.00 | 656 249.00 |
BZ Autres créances | 231 412.00 | | 231 412.00 | 231 412.00 |
CF Disponibilités | 1 203 816.00 | | 1 203 816.00 | 1 203 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 867.00 | | 4 507 867.00 | 4 507 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 915.00 | 143 961.00 | 4 652 954.00 | 4 796 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 196 911.00 | 233 680.00 | | 196 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 809.00 | 163 231.00 | | 117 809.00 |
DL TOTAL (I) | 589 720.00 | 671 911.00 | | 589 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 915.00 | 74 201.00 | | 1 059 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 386.00 | 561 984.00 | | 326 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 170.00 | 2 642 362.00 | | 2 439 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 496.00 | 145 304.00 | | 231 496.00 |
EA Autres dettes | 6 267.00 | 43 026.00 | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 234.00 | 3 466 877.00 | | 4 063 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 954.00 | 4 138 787.00 | | 4 652 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 124.00 | 3 466 877.00 | | 3 018 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 732.00 | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 577 628.00 | | 7 577 628.00 | 7 577 628.00 |
FG Production vendue services | 675 067.00 | | 675 067.00 | 675 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 252 696.00 | | 8 252 696.00 | 8 252 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 694 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 120 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | 32 904.00 | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 36 534.00 | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | 31 809.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 34 288.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 2 246.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 414.00 | 62 599.00 | | 45 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 298 169.00 | 9 162 060.00 | | 8 298 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 360.00 | 8 998 829.00 | | 8 180 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 809.00 | 163 231.00 | | 117 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 296.00 | | 31 803.00 | 345 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 051.00 | 289 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 051.00 | 270 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 238.00 | | 30 303.00 | 328 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 1 500.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 779.00 | 33 426.00 | 80 244.00 | 190 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 738.00 | 33 426.00 | 80 244.00 | 173 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 170.00 | 2 439 170.00 | | 2 439 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 656 249.00 | 656 249.00 | | 656 249.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 377.00 | 14 267.00 | 1 045 110.00 | 1 059 377.00 |
VI Groupe et associés | 328 224.00 | 328 224.00 | | 328 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 675.00 | 214 675.00 | | 214 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 874.00 | 890 874.00 | | 890 874.00 |
VW T.V.A. | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 234.00 | 3 018 124.00 | 1 045 110.00 | 4 063 234.00 |