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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
AN Terrains | 3 214.00 | 1 962.00 | 1 252.00 | 3 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 265.00 | 39 910.00 | 6 354.00 | 46 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 897.00 | 79 858.00 | 37 039.00 | 116 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 434.00 | 138 771.00 | 44 663.00 | 183 434.00 |
BT Marchandises | 2 583 334.00 | | 2 583 334.00 | 2 583 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 536.00 | | 243 536.00 | 243 536.00 |
BZ Autres créances | 296 162.00 | | 296 162.00 | 296 162.00 |
CF Disponibilités | 394 993.00 | | 394 993.00 | 394 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 280.00 | | 3 522 280.00 | 3 522 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 714.00 | 138 771.00 | 3 566 943.00 | 3 705 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 13 939.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 54 280.00 | 95 657.00 | | 54 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 476.00 | 97 234.00 | | 101 476.00 |
DL TOTAL (I) | 430 756.00 | 456 830.00 | | 430 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 392.00 | 121 283.00 | | 100 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 984.00 | 47 284.00 | | 101 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 474.00 | 2 065 756.00 | | 2 783 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 052.00 | 76 738.00 | | 112 052.00 |
EA Autres dettes | 38 285.00 | 29 952.00 | | 38 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 187.00 | 2 341 013.00 | | 3 136 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 943.00 | 2 797 843.00 | | 3 566 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 027 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 516 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 543 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 483 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 835.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 512.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 873.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -361.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 217.00 | 30 478.00 | | 32 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 156.00 | 5 708 837.00 | | 6 591 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 681.00 | 5 611 603.00 | | 6 489 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 476.00 | 97 234.00 | | 101 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 936.00 | 17 835.00 | | 120 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 895.00 | 17 835.00 | | 103 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 474.00 | 2 783 474.00 | | 2 783 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 111.00 | 152 111.00 | | 152 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 243 536.00 | | | 243 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
VP Divers | 296 161.00 | | | 296 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 121.00 | 540 103.00 | 18.00 | 540 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 187.00 | 3 036 187.00 | 100 000.00 | 3 136 187.00 |