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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
AN Terrains | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 421.00 | 54 568.00 | 63 853.00 | 118 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 811.00 | 103 904.00 | 100 906.00 | 204 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 004.00 | 178 727.00 | 166 277.00 | 345 004.00 |
BT Marchandises | 2 280 511.00 | 15 000.00 | 2 265 511.00 | 2 280 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 997.00 | | 613 997.00 | 613 997.00 |
BZ Autres créances | 308 675.00 | | 308 675.00 | 308 675.00 |
CF Disponibilités | 852 251.00 | | 852 251.00 | 852 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 055 435.00 | 15 000.00 | 4 040 435.00 | 4 055 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 439.00 | 193 727.00 | 4 206 712.00 | 4 400 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 164 720.00 | 196 911.00 | | 164 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 567.00 | 117 809.00 | | 290 567.00 |
DL TOTAL (I) | 730 287.00 | 589 720.00 | | 730 287.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 551.00 | 1 059 915.00 | | 680 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 326 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 385.00 | 2 439 170.00 | | 2 277 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 850.00 | 231 496.00 | | 249 850.00 |
EA Autres dettes | 236 269.00 | 6 267.00 | | 236 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 425.00 | 4 063 234.00 | | 3 447 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 712.00 | 4 652 954.00 | | 4 206 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 560.00 | 3 018 124.00 | | 2 981 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 539.00 | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 960 231.00 | -55 521.00 | 8 904 710.00 | 8 960 231.00 |
FG Production vendue services | 785 729.00 | | 785 729.00 | 785 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 745 961.00 | -55 521.00 | 9 690 439.00 | 9 745 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | -155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 694 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 035 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 282 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438.00 | 787.00 | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 787.00 | | 2 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | -243.00 | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 851.00 | 45 414.00 | | 103 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 697 185.00 | 8 298 169.00 | | 9 697 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 618.00 | 8 180 360.00 | | 9 406 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 567.00 | 117 809.00 | | 290 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 048.00 | | 56 153.00 | 289 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 345 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 326 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 490.00 | | 56 153.00 | 270 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 961.00 | 34 766.00 | | 143 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 920.00 | 34 766.00 | | 126 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 385.00 | 2 277 385.00 | | 2 277 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 269.00 | 236 269.00 | | 236 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 613 997.00 | 613 997.00 | | 613 997.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VC Groupe et associés | 172 809.00 | 172 809.00 | | 172 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 681.00 | 213 815.00 | 465 865.00 | 679 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 696.00 | | | 379 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 070.00 | 133 070.00 | | 133 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 190.00 | 924 190.00 | | 924 190.00 |
VW T.V.A. | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 425.00 | 2 981 560.00 | 465 865.00 | 3 447 425.00 |