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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
AN Terrains | 3 214.00 | 2 605.00 | 609.00 | 3 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 574.00 | 47 744.00 | 12 830.00 | 60 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 450.00 | 123 389.00 | 141 061.00 | 264 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 296.00 | 190 779.00 | 154 518.00 | 345 296.00 |
BT Marchandises | 2 804 639.00 | 10 000.00 | 2 794 639.00 | 2 804 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 437.00 | | 585 437.00 | 585 437.00 |
BZ Autres créances | 299 999.00 | | 299 999.00 | 299 999.00 |
CF Disponibilités | 303 170.00 | | 303 170.00 | 303 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 270.00 | 10 000.00 | 3 984 270.00 | 3 994 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 566.00 | 200 779.00 | 4 138 787.00 | 4 339 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 233 680.00 | 155 756.00 | | 233 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 231.00 | 152 924.00 | | 163 231.00 |
DL TOTAL (I) | 671 911.00 | 583 680.00 | | 671 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 201.00 | 187 703.00 | | 74 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 984.00 | 101 984.00 | | 561 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 362.00 | 2 865 943.00 | | 2 642 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 304.00 | 197 299.00 | | 145 304.00 |
EA Autres dettes | 43 026.00 | 1 502.00 | | 43 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 877.00 | 3 354 431.00 | | 3 466 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 787.00 | 3 938 111.00 | | 4 138 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 116 565.00 | |
FD Production vendue biens | | | 924 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 041 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 125 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 809 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 755.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 892 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 288.00 | 711.00 | | 34 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | -711.00 | | 2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 599.00 | 56 084.00 | | 62 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 162 060.00 | 8 317 878.00 | | 9 162 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 829.00 | 8 164 954.00 | | 8 998 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 231.00 | 152 924.00 | | 163 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 808.00 | | 45 478.00 | 342 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 990.00 | 345 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 990.00 | 328 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 750.00 | | 45 478.00 | 325 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 206.00 | 34 755.00 | 11 181.00 | 167 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 165.00 | 34 755.00 | 11 181.00 | 150 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642 362.00 | 2 642 362.00 | | 2 642 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 466.00 | 143 466.00 | | 143 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 848.00 | 606 848.00 | | 606 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 585 437.00 | 585 437.00 | | 585 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 469.00 | 14 092.00 | 58 135.00 | 73 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 478.00 | 886 460.00 | 18.00 | 886 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 877.00 | 3 407 500.00 | 58 135.00 | 3 466 877.00 |