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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 956.00 | 10 846.00 | 19 110.00 | 29 956.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 056.00 | 10 846.00 | 24 210.00 | 35 056.00 |
060 Stock marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 155.00 | 2 661.00 | 17 494.00 | 20 155.00 |
072 Créances – Autres | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
084 Disponibilités | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 512.00 | 2 661.00 | 62 851.00 | 65 512.00 |
110 Total général Actif | 100 568.00 | 13 507.00 | 87 060.00 | 100 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 452.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234.00 | | | 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 048.00 | | | 140 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236.00 | | | 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
252 Charges sociales | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 434.00 | | | 129 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 777.00 | | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 661.00 | | | 2 661.00 |