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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 240.00 | 1 834.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 464.00 | 26 451.00 | 7 012.00 | 33 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 639.00 | 26 691.00 | 13 947.00 | 40 639.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 832.00 | 8 362.00 | 19 469.00 | 27 832.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 760.00 | 8 362.00 | 34 398.00 | 42 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 400.00 | 35 054.00 | 48 346.00 | 83 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 986.00 | 33 538.00 | | 20 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 539.00 | -12 552.00 | | -8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 17 947.00 | 26 486.00 | | 17 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | 6 504.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 1 706.00 | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 913.00 | 14 094.00 | | 9 913.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 2 683.00 | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 209.00 | 5 051.00 | | 9 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 399.00 | 30 040.00 | | 30 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 346.00 | 56 526.00 | | 48 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 578.00 | | 124 578.00 | 124 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 66.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | 66.00 | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | 66.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 602.00 | 119 370.00 | | 129 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 141.00 | 131 922.00 | | 138 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 539.00 | -12 552.00 | | -8 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 085.00 | 3 232.00 | 625.00 | 24 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 085.00 | 3 232.00 | 625.00 | 24 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 521.00 | 250.00 | 2 409.00 | 10 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 521.00 | 250.00 | 2 409.00 | 10 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 521.00 | 250.00 | 2 409.00 | 10 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 752.00 | 29 652.00 | 5 100.00 | 34 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |