| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 090.00 | 24 085.00 | 10 004.00 | 34 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 190.00 | 24 085.00 | 15 104.00 | 39 190.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 609.00 | 10 520.00 | 20 089.00 | 30 609.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 942.00 | 10 520.00 | 41 421.00 | 51 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 132.00 | 34 606.00 | 56 526.00 | 91 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 538.00 | 30 088.00 | | 33 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 552.00 | 3 449.00 | | -12 552.00 |
DL TOTAL (I) | 26 486.00 | 39 038.00 | | 26 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 504.00 | 6 435.00 | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 532.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 094.00 | 9 011.00 | | 14 094.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 90.00 | | 2 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 051.00 | 5 434.00 | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 040.00 | 22 504.00 | | 30 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 526.00 | 61 542.00 | | 56 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FG Production vendue services | 118 991.00 | | 118 991.00 | 118 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 45.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 12 125.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 12 125.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 370.00 | 142 438.00 | | 119 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 922.00 | 138 988.00 | | 131 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 552.00 | 3 449.00 | | -12 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 736.00 | 3 350.00 | | 20 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 736.00 | 3 350.00 | | 20 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 894.00 | 626.00 | | 9 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 894.00 | 626.00 | | 9 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 027.00 | 30 927.00 | 5 100.00 | 36 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |