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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 090.00 | 20 735.00 | 13 354.00 | 34 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 190.00 | 20 735.00 | 18 454.00 | 39 190.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 925.00 | 9 894.00 | 20 030.00 | 29 925.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 982.00 | 9 894.00 | 43 088.00 | 52 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 172.00 | 30 630.00 | 61 542.00 | 92 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 088.00 | 27 186.00 | | 30 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449.00 | 2 901.00 | | 3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 39 038.00 | 35 588.00 | | 39 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | 8 645.00 | | 6 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 3 725.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 011.00 | 7 715.00 | | 9 011.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 521.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 434.00 | 3 721.00 | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 504.00 | 24 492.00 | | 22 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 542.00 | 60 081.00 | | 61 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FG Production vendue services | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 642.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125.00 | 1 642.00 | | 12 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 125.00 | 1 642.00 | | 12 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 438.00 | 139 326.00 | | 142 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 988.00 | 136 424.00 | | 138 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 449.00 | 2 901.00 | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 386.00 | 3 350.00 | | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 386.00 | 3 350.00 | | 17 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 643.00 | 408.00 | 5 157.00 | 14 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 643.00 | 408.00 | 5 157.00 | 14 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 031.00 | 30 931.00 | 5 100.00 | 36 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |