| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 090.00 | 17 386.00 | 16 704.00 | 34 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 190.00 | 17 386.00 | 21 804.00 | 39 190.00 |
BT Marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 106.00 | 14 642.00 | 25 463.00 | 40 106.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 919.00 | 14 642.00 | 38 276.00 | 52 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 109.00 | 32 028.00 | 60 081.00 | 92 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 186.00 | 44 989.00 | | 27 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901.00 | -17 802.00 | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 35 588.00 | 32 686.00 | | 35 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 645.00 | 4 736.00 | | 8 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 1 860.00 | | 3 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 715.00 | 7 103.00 | | 7 715.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 4.00 | | 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 721.00 | 7 640.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 492.00 | 21 508.00 | | 24 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 081.00 | 54 195.00 | | 60 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 136 894.00 | | 136 894.00 | 136 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 146.00 | | 137 146.00 | 137 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 1 730.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 1 730.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 1 730.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 326.00 | 129 936.00 | | 139 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 424.00 | 147 739.00 | | 136 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901.00 | -17 802.00 | | 2 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 234.00 | 3 930.00 | 521.00 | 11 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 234.00 | 3 930.00 | 521.00 | 11 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 234.00 | 3 930.00 | 521.00 | 11 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 167.00 | 44 067.00 | 5 100.00 | 49 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |