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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
AH Fonds commercial | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 7 663.00 | 2 529.00 | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 148.00 | 219 743.00 | 374 405.00 | 594 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 607.00 | 235 313.00 | 553 295.00 | 788 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 180.00 | 450.00 | 75 730.00 | 76 180.00 |
BZ Autres créances | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
CF Disponibilités | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 759.00 | 450.00 | 189 309.00 | 189 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 367.00 | 235 763.00 | 742 604.00 | 978 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | -57 941.00 | -74 413.00 | | -57 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 381.00 | 16 472.00 | | 33 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352 872.00 | 398 791.00 | | 352 872.00 |
DL TOTAL (I) | 330 622.00 | 343 159.00 | | 330 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 958.00 | 73 890.00 | | 58 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 475.00 | 99 971.00 | | 100 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 056.00 | 179 114.00 | | 179 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 874.00 | 60 714.00 | | 71 874.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 982.00 | 413 689.00 | | 411 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 604.00 | 756 848.00 | | 742 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 882.00 | 387 270.00 | | 374 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 675.00 | 872.00 | 820 547.00 | 819 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 675.00 | 872.00 | 820 547.00 | 819 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 13 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 074.00 | 8 841.00 | | 12 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 919.00 | 45 999.00 | | 45 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 919.00 | 56 842.00 | | 45 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 13 839.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 13 839.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 789.00 | 43 003.00 | | 44 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 834.00 | 899 373.00 | | 950 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 453.00 | 882 901.00 | | 917 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 381.00 | 16 472.00 | | 33 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 102.00 | | 1 505.00 | 787 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 719.00 | | | 177 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 834.00 | | 1 505.00 | 602 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 766.00 | 63 547.00 | | 171 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 858.00 | 63 547.00 | | 163 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 056.00 | 179 056.00 | | 179 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 726.00 | 21 626.00 | 37 100.00 | 58 726.00 |
VI Groupe et associés | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 982.00 | 374 882.00 | 37 100.00 | 411 982.00 |