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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AH Fonds commercial | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 568.00 | 252.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 874.00 | 466 339.00 | 116 534.00 | 582 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 369.00 | 472 222.00 | 293 147.00 | 765 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BZ Autres créances | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CF Disponibilités | 187 606.00 | | 187 606.00 | 187 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 425.00 | | 220 425.00 | 220 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 794.00 | 472 222.00 | 513 572.00 | 985 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 736.00 | | | 110 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 279.00 | | | 123 279.00 |
DL TOTAL (I) | 287 592.00 | | | 287 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 979.00 | | | 225 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 572.00 | | | 513 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 747.00 | | | 155 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 157.00 | | 20 766.00 | 807 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 959.00 | 765 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 959.00 | 586 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 719.00 | | | 177 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 889.00 | | 20 766.00 | 622 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 904.00 | 64 871.00 | 56 959.00 | 469 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 996.00 | 64 871.00 | 56 959.00 | 461 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | 13 768.00 | 70 232.00 | 84 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 369.00 | 32 820.00 | 6 550.00 | 39 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 980.00 | 155 748.00 | 70 232.00 | 225 980.00 |