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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AH Fonds commercial | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 191.00 | 9 759.00 | 432.00 | 10 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 501.00 | 333 594.00 | 262 907.00 | 596 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 961.00 | 351 261.00 | 439 700.00 | 790 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BZ Autres créances | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CF Disponibilités | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 036.00 | | 175 036.00 | 175 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 997.00 | 351 261.00 | 614 736.00 | 965 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | -11 669.00 | -24 560.00 | | -11 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 309.00 | 12 890.00 | | 18 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 850.00 | 306 954.00 | | 402 850.00 |
DL TOTAL (I) | 411 800.00 | 297 594.00 | | 411 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945.00 | 39 602.00 | | 2 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 582.00 | 100 413.00 | | 10 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 185.00 | 207 840.00 | | 132 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 222.00 | 61 425.00 | | 57 222.00 |
EA Autres dettes | | 2 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 935.00 | 411 640.00 | | 202 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 736.00 | 709 234.00 | | 614 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 935.00 | 411 640.00 | | 202 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 907.00 | | 2 054.00 | 788 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 719.00 | | | 177 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 639.00 | | 2 054.00 | 604 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 310.00 | 56 952.00 | | 294 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 402.00 | 56 952.00 | | 286 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 186.00 | 132 186.00 | | 132 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VP Divers | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 793.00 | 102 243.00 | 6 550.00 | 108 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 936.00 | 202 936.00 | | 202 936.00 |