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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AH Fonds commercial | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 218.00 | 10 948.00 | 2 270.00 | 13 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 452.00 | 391 409.00 | 215 043.00 | 606 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 939.00 | 410 265.00 | 393 673.00 | 803 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
BZ Autres créances | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CF Disponibilités | 104 974.00 | | 104 974.00 | 104 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 464.00 | 410 265.00 | 559 199.00 | 969 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 205.00 | | | 300 205.00 |
DL TOTAL (I) | 361 235.00 | | | 361 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 963.00 | | | 197 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 199.00 | | | 559 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 963.00 | | | 197 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 962.00 | | 12 977.00 | 790 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 719.00 | | | 177 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 693.00 | | 12 977.00 | 606 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 261.00 | 59 004.00 | | 351 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 354.00 | 59 004.00 | | 343 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 989.00 | 114 989.00 | | 114 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 100.00 | 60 550.00 | 6 550.00 | 67 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 963.00 | 197 963.00 | | 197 963.00 |