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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
AH Fonds commercial | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 9 257.00 | 934.00 | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 448.00 | 277 145.00 | 317 303.00 | 594 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 907.00 | 294 310.00 | 494 598.00 | 788 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 227.00 | 900.00 | 68 327.00 | 69 227.00 |
BZ Autres créances | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
CF Disponibilités | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 536.00 | 900.00 | 214 636.00 | 215 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 443.00 | 295 210.00 | 709 234.00 | 1 004 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | -24 560.00 | -57 941.00 | | -24 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 890.00 | 33 381.00 | | 12 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 954.00 | 352 872.00 | | 306 954.00 |
DL TOTAL (I) | 297 594.00 | 330 622.00 | | 297 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 602.00 | 58 958.00 | | 39 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 413.00 | 100 475.00 | | 100 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 840.00 | 179 056.00 | | 207 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 425.00 | 71 874.00 | | 61 425.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 1 620.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 640.00 | 411 982.00 | | 411 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 234.00 | 742 604.00 | | 709 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 640.00 | 374 882.00 | | 411 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 607.00 | | 300.00 | 788 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 719.00 | | | 177 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 339.00 | | 300.00 | 604 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 313.00 | 58 997.00 | | 235 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 405.00 | 58 997.00 | | 227 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 900.00 | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 900.00 | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 900.00 | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 840.00 | 207 840.00 | | 207 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VI Groupe et associés | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 640.00 | 411 640.00 | | 411 640.00 |