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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 810.00 | 136 224.00 | 13 586.00 | 149 810.00 |
AN Terrains | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
AP Constructions | 230 014.00 | 59 117.00 | 170 898.00 | 230 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 055.00 | 110 868.00 | 27 187.00 | 138 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 011.00 | 897 978.00 | 180 033.00 | 1 078 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BF Prêts | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 765.00 | 1 204 187.00 | 491 578.00 | 1 695 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BP En cours de production de services | 133 126.00 | | 133 126.00 | 133 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 328.00 | | 1 829 328.00 | 1 829 328.00 |
BZ Autres créances | 133 501.00 | | 133 501.00 | 133 501.00 |
CF Disponibilités | 158 079.00 | | 158 079.00 | 158 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 009.00 | | 2 270 009.00 | 2 270 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 774.00 | 1 204 187.00 | 2 761 587.00 | 3 965 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 498 427.00 | | | 498 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 381.00 | | | 179 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 009.00 | | | 1 125 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 744.00 | | | 206 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 992.00 | | | 407 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 150.00 | | | 565 150.00 |
EA Autres dettes | 248 261.00 | | | 248 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 432.00 | | | 208 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 578.00 | | | 1 636 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 587.00 | | | 2 761 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 094.00 | | | 1 533 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 780 221.00 | 1 312 699.00 | 5 092 920.00 | 3 780 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 221.00 | 1 312 699.00 | 5 092 920.00 | 3 780 221.00 |
FM Production stockée | | | 78 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 664.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 323.00 | | | 5 301 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 942.00 | | | 5 121 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 381.00 | | | 179 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 157.00 | 1 230.00 | 72 170.00 | 1 692 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 793.00 | 1 695 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 793.00 | 1 502 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 735.00 | | 13 074.00 | 136 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 776.00 | | 59 096.00 | 1 512 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 645.00 | 1 230.00 | | 42 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 069.00 | 130 664.00 | 66 546.00 | 1 140 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 398.00 | 13 826.00 | | 122 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 671.00 | 116 838.00 | 66 546.00 | 1 017 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 992.00 | 407 992.00 | | 407 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 311.00 | 228 311.00 | | 228 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 261.00 | 248 261.00 | | 248 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 432.00 | 208 432.00 | | 208 432.00 |
UP Prêts | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 074.00 | | | 1 790 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
VB T. V. A. | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 744.00 | 103 260.00 | 103 484.00 | 206 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 907.00 | | | 117 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 675.00 | 1 971 474.00 | 39 201.00 | 2 010 675.00 |
VW T.V.A. | 246 874.00 | 246 874.00 | | 246 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 578.00 | 1 533 094.00 | 103 484.00 | 1 636 578.00 |