| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 232.00 | 127 424.00 | 8 809.00 | 136 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
AP Constructions | 558 014.00 | 90 886.00 | 467 128.00 | 558 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 754.00 | 130 768.00 | 24 986.00 | 155 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 580.00 | 936 558.00 | 301 022.00 | 1 237 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BF Prêts | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 287.00 | 1 285 635.00 | 931 652.00 | 2 217 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BP En cours de production de services | 288 258.00 | | 288 258.00 | 288 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 457.00 | | 1 202 457.00 | 1 202 457.00 |
BZ Autres créances | 421 665.00 | | 421 665.00 | 421 665.00 |
CF Disponibilités | 174 892.00 | | 174 892.00 | 174 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 327.00 | | 2 110 327.00 | 2 110 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 613.00 | 1 285 635.00 | 3 041 978.00 | 4 327 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 36 170.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 794 938.00 | 570 338.00 | | 794 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 681.00 | 243 470.00 | | 84 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 619.00 | 1 269 979.00 | | 1 341 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 798.00 | 546 290.00 | | 720 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 856.00 | 439 496.00 | | 347 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 910.00 | 651 920.00 | | 606 910.00 |
EA Autres dettes | 24 796.00 | 27 850.00 | | 24 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 359.00 | 1 665 555.00 | | 1 700 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 978.00 | 2 935 534.00 | | 3 041 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 473.00 | 1 198 745.00 | | 1 166 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 549 794.00 | 354 966.00 | 4 904 760.00 | 4 549 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 794.00 | 354 966.00 | 4 904 760.00 | 4 549 794.00 |
FM Production stockée | | | 247 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 993.00 | |
GE Autres charges | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 785.00 | 86 820.00 | | 88 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 608.00 | 5 036.00 | | 8 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 914.00 | 5 579.00 | | 33 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 522.00 | 10 615.00 | | 42 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 23 814.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 911.00 | 9 907.00 | | 8 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 196.00 | 33 721.00 | | 9 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 326.00 | -23 106.00 | | 33 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 034.00 | -14 112.00 | | -85 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 758.00 | 6 239 305.00 | | 5 312 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 077.00 | 5 995 834.00 | | 5 228 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 681.00 | 243 470.00 | | 84 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 861.00 | | 223 287.00 | 2 183 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 093.00 | 58 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 862.00 | 2 217 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 309.00 | 151 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 460.00 | 2 007 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 310.00 | | 39 232.00 | 159 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 002.00 | | 160 805.00 | 1 978 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 549.00 | | 23 251.00 | 46 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 970.00 | 148 993.00 | 152 328.00 | 1 288 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 144.00 | 10 589.00 | 32 309.00 | 149 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 826.00 | 138 405.00 | 120 019.00 | 1 139 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 856.00 | 347 856.00 | | 347 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 153.00 | 226 153.00 | | 226 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UP Prêts | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 457.00 | 1 202 457.00 | | 1 202 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VB T. V. A. | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 798.00 | 186 912.00 | 459 203.00 | 720 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 692.00 | | | 332 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 640.00 | 161 640.00 | | 161 640.00 |
VP Divers | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 430.00 | 199 430.00 | | 199 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 432.00 | 1 634 400.00 | 54 032.00 | 1 688 432.00 |
VW T.V.A. | 281 581.00 | 281 581.00 | | 281 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 359.00 | 1 166 473.00 | 459 203.00 | 1 700 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 809.00 | 155 026.00 | | 91 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 673.00 | 30 523.00 | | 28 673.00 |
ST Autres comptes | 871 330.00 | 965 681.00 | | 871 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 370.00 | 103 013.00 | | 104 370.00 |
YT Sous‐traitance | 947 443.00 | 1 454 844.00 | | 947 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 803.00 | 43 960.00 | | 34 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 612.00 | 198 986.00 | | 126 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 932.00 | 818 780.00 | | 640 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 749.00 | 294 053.00 | | 285 749.00 |
ZE Dividendes | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 951 815.00 | 2 554 062.00 | | 1 951 815.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |