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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 068.00 | 177 564.00 | 14 504.00 | 192 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
AN Terrains | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
AP Constructions | 954 014.00 | 163 781.00 | 790 233.00 | 954 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 507.00 | 161 445.00 | 65 063.00 | 226 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 647.00 | 859 989.00 | 450 658.00 | 1 310 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BF Prêts | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 203.00 | 1 362 780.00 | 1 450 424.00 | 2 813 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BP En cours de production de services | 223 240.00 | | 223 240.00 | 223 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 566.00 | | 865 566.00 | 865 566.00 |
BZ Autres créances | 172 206.00 | | 172 206.00 | 172 206.00 |
CF Disponibilités | 514 650.00 | | 514 650.00 | 514 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 830.00 | | 1 792 830.00 | 1 792 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 033.00 | 1 362 780.00 | 3 243 253.00 | 4 606 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 957 830.00 | 879 619.00 | | 957 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 298.00 | 78 212.00 | | 56 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 128.00 | 1 419 830.00 | | 1 476 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 111.00 | 894 065.00 | | 916 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 513.00 | 277 782.00 | | 213 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 009.00 | 543 731.00 | | 609 009.00 |
EA Autres dettes | 28 493.00 | 26 496.00 | | 28 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 125.00 | 1 742 073.00 | | 1 767 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 253.00 | 3 161 903.00 | | 3 243 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 330.00 | 1 107 848.00 | | 1 146 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 583 758.00 | | 5 583 758.00 | 5 583 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 758.00 | | 5 583 758.00 | 5 583 758.00 |
FM Production stockée | | | -68 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 317.00 | 49 783.00 | | 18 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 317.00 | 61 436.00 | | 18 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 915.00 | 38 211.00 | | 7 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 915.00 | 45 684.00 | | 7 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 402.00 | 15 752.00 | | 10 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 594.00 | -58 049.00 | | -35 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 127.00 | 5 512 022.00 | | 5 588 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 828.00 | 5 433 811.00 | | 5 531 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 298.00 | 78 212.00 | | 56 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 463.00 | | 278 592.00 | 2 623 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 69 487.00 | 2 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 205.00 | 91 056.00 | 2 813 203.00 | -2 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 480.00 | | 196 548.00 | -4 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 056.00 | 2 547 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 850.00 | | 16 218.00 | 175 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 850.00 | | 262 374.00 | 2 375 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 894.00 | 270 026.00 | 83 141.00 | 1 175 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 556.00 | 34 009.00 | | 143 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 339.00 | 236 018.00 | 83 141.00 | 1 032 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 513.00 | 213 513.00 | | 213 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 063.00 | 221 063.00 | | 221 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
UP Prêts | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 865 566.00 | 865 566.00 | | 865 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VB T. V. A. | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 111.00 | 304 472.00 | 590 728.00 | 916 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
VP Divers | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 946.00 | 1 047 133.00 | 64 813.00 | 1 111 946.00 |
VW T.V.A. | 249 181.00 | 249 181.00 | | 249 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 125.00 | 1 155 486.00 | 590 728.00 | 1 767 125.00 |