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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 068.00 | 192 061.00 | 7.00 | 192 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
AP Constructions | 957 644.00 | 200 784.00 | 756 860.00 | 957 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 685.00 | 182 719.00 | 61 966.00 | 244 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 112.00 | 1 017 296.00 | 339 816.00 | 1 357 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BF Prêts | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 195.00 | 1 592 861.00 | 1 293 334.00 | 2 886 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BP En cours de production de services | 191 118.00 | | 191 118.00 | 191 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 598.00 | | 939 598.00 | 939 598.00 |
BZ Autres créances | 118 012.00 | | 118 012.00 | 118 012.00 |
CF Disponibilités | 271 262.00 | | 271 262.00 | 271 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 325.00 | | 1 542 325.00 | 1 542 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 520.00 | 1 592 861.00 | 2 835 659.00 | 4 428 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 128.00 | 957 830.00 | | 1 014 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 934.00 | 56 298.00 | | -372 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 194.00 | 1 476 128.00 | | 1 103 194.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 200.00 | 916 111.00 | | 699 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 997.00 | 213 513.00 | | 359 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 218.00 | 609 009.00 | | 653 218.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 28 493.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 465.00 | 1 767 125.00 | | 1 712 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 659.00 | 3 243 253.00 | | 2 835 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 489.00 | 1 146 330.00 | | 1 013 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 846 107.00 | 272 734.00 | 5 118 841.00 | 4 846 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 107.00 | 272 734.00 | 5 118 841.00 | 4 846 107.00 |
FM Production stockée | | | -32 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 611 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 509.00 | 23 412.00 | | 57 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 327.00 | 18 317.00 | | 6 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 252.00 | 18 317.00 | | 36 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 615.00 | 7 915.00 | | 2 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 465.00 | 7 915.00 | | 23 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 787.00 | 10 402.00 | | 12 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 636.00 | -35 594.00 | | -36 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 813.00 | 5 588 127.00 | | 5 234 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 747.00 | 5 531 828.00 | | 5 607 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 934.00 | 56 298.00 | | -372 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 203.00 | | 100 473.00 | 2 813 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 199.00 | | 78 686.00 | -9 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 719.00 | 32 201.00 | 2 886 195.00 | -4 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | 192 068.00 | 4 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 201.00 | 2 615 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 548.00 | | | 196 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 168.00 | | 100 473.00 | 2 547 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 780.00 | 259 667.00 | 29 585.00 | 1 362 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 564.00 | 14 413.00 | | 177 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 215.00 | 245 254.00 | 29 585.00 | 1 185 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 997.00 | 359 997.00 | | 359 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 330.00 | 241 330.00 | | 241 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 939 598.00 | 939 598.00 | | 939 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VB T. V. A. | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 200.00 | 224.00 | 284 467.00 | 699 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 868.00 | | | 326 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VP Divers | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 572.00 | 1 070 560.00 | 74 012.00 | 1 144 572.00 |
VW T.V.A. | 280 691.00 | 280 691.00 | | 280 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 465.00 | 1 013 489.00 | 284 467.00 | 1 712 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |