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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 850.00 | 143 556.00 | 32 294.00 | 175 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
AP Constructions | 954 014.00 | 126 901.00 | 827 113.00 | 954 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 378.00 | 141 801.00 | 16 577.00 | 158 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 458.00 | 763 637.00 | 443 822.00 | 1 207 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BF Prêts | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 463.00 | 1 175 894.00 | 1 447 568.00 | 2 623 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BP En cours de production de services | 291 361.00 | | 291 361.00 | 291 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 689.00 | | 834 689.00 | 834 689.00 |
BZ Autres créances | 149 347.00 | | 149 347.00 | 149 347.00 |
CF Disponibilités | 416 621.00 | | 416 621.00 | 416 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 335.00 | | 1 714 335.00 | 1 714 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 798.00 | 1 175 894.00 | 3 161 903.00 | 4 337 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 879 619.00 | 794 938.00 | | 879 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 212.00 | 84 681.00 | | 78 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 830.00 | 1 341 619.00 | | 1 419 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 065.00 | 720 798.00 | | 894 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 782.00 | 347 856.00 | | 277 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 731.00 | 606 910.00 | | 543 731.00 |
EA Autres dettes | 26 496.00 | 24 796.00 | | 26 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 073.00 | 1 700 359.00 | | 1 742 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 903.00 | 3 041 978.00 | | 3 161 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 369 878.00 | | 5 369 878.00 | 5 369 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 878.00 | | 5 369 878.00 | 5 369 878.00 |
FM Production stockée | | | 3 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 652.00 | 8 608.00 | | 11 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 783.00 | 33 914.00 | | 49 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 436.00 | 42 522.00 | | 61 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 473.00 | 286.00 | | 7 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 211.00 | 8 911.00 | | 38 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 684.00 | 9 196.00 | | 45 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 752.00 | 33 326.00 | | 15 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 049.00 | -85 034.00 | | -58 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 022.00 | 5 312 758.00 | | 5 512 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 811.00 | 5 228 077.00 | | 5 433 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 212.00 | 84 681.00 | | 78 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 287.00 | | 738 780.00 | 2 217 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13 056.00 | | 71 763.00 | -13 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 944.00 | 330 659.00 | 2 623 463.00 | 1 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 175 850.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 659.00 | 2 375 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 232.00 | | 39 618.00 | 151 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 347.00 | | 699 162.00 | 2 007 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 635.00 | 182 708.00 | 292 449.00 | 1 285 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 424.00 | 16 132.00 | | 127 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 212.00 | 166 576.00 | 292 449.00 | 1 158 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 782.00 | 277 782.00 | | 277 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
UP Prêts | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 834 689.00 | 834 689.00 | | 834 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VB T. V. A. | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 065.00 | 259 840.00 | 583 989.00 | 894 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 821.00 | | | 567 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 310.00 | | | 230 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 654.00 | 1 058 585.00 | 2 069.00 | 1 060 654.00 |
VW T.V.A. | 207 412.00 | 207 412.00 | | 207 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 073.00 | 1 107 848.00 | 583 989.00 | 1 742 073.00 |