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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 493.00 | | 445 493.00 | 445 493.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 875.00 | | 445 875.00 | 445 875.00 |
CU Autres participations | 424 909.00 | | 424 909.00 | 424 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 182.00 | -36 966.00 | | -30 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 053.00 | 6 784.00 | | 75 053.00 |
DL TOTAL (I) | 52 372.00 | -22 682.00 | | 52 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 908.00 | 295 689.00 | | 305 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 828.00 | 152 641.00 | | 84 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 1 596.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 503.00 | 449 925.00 | | 393 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 875.00 | 427 244.00 | | 445 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 802.00 | 192 384.00 | | 124 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -382.00 | -386.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 466.00 | 21 405.00 | | 90 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 412.00 | 14 621.00 | | 15 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 053.00 | 6 784.00 | | 75 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 832.00 | 37 131.00 | 163 465.00 | 305 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 942.00 | 382.00 | 19 560.00 | 19 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 503.00 | 124 802.00 | 163 465.00 | 393 503.00 |