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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 675.00 | | 432 675.00 | 432 675.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 699.00 | | 433 699.00 | 433 699.00 |
CU Autres participations | 424 909.00 | | 424 909.00 | 424 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 581.00 | 52 160.00 | | 61 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809.00 | 9 422.00 | | 3 809.00 |
DL TOTAL (I) | 73 640.00 | 69 831.00 | | 73 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 907.00 | 230 501.00 | | 226 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 772.00 | 130 666.00 | | 131 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 2 038.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 059.00 | 363 206.00 | | 360 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 699.00 | 433 037.00 | | 433 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 380.00 | 190 000.00 | | 175 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -456.00 | -536.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 261.00 | 22 357.00 | | 16 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 452.00 | 12 936.00 | | 12 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 809.00 | 9 422.00 | | 3 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 907.00 | 42 228.00 | 184 678.00 | 226 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 080.00 | | | 230 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153.00 | 456.00 | 6 697.00 | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 059.00 | 175 380.00 | 184 678.00 | 360 059.00 |