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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 455.00 | | 432 455.00 | 432 455.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 037.00 | | 433 037.00 | 433 037.00 |
CU Autres participations | 424 909.00 | | 424 909.00 | 424 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 160.00 | 44 122.00 | | 52 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 422.00 | 8 038.00 | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 69 831.00 | 60 410.00 | | 69 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 501.00 | 269 186.00 | | 230 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 666.00 | 95 681.00 | | 130 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 308.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 206.00 | 367 174.00 | | 363 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 037.00 | 427 584.00 | | 433 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 000.00 | 137 094.00 | | 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -536.00 | -458.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 357.00 | 23 267.00 | | 22 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 936.00 | 15 229.00 | | 12 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 422.00 | 8 038.00 | | 9 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 501.00 | 40 501.00 | 176 057.00 | 230 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 031.00 | 536.00 | 6 495.00 | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 206.00 | 173 206.00 | 176 057.00 | 363 206.00 |