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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 080.00 | | 426 080.00 | 426 080.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 584.00 | | 427 584.00 | 427 584.00 |
CU Autres participations | 424 909.00 | | 424 909.00 | 424 909.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
DH Report à nouveau | | -30 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 038.00 | 75 053.00 | | 8 038.00 |
DL TOTAL (I) | 60 410.00 | 52 372.00 | | 60 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 186.00 | 305 908.00 | | 269 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 681.00 | 84 828.00 | | 95 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 767.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 174.00 | 393 503.00 | | 367 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 584.00 | 445 875.00 | | 427 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 094.00 | 124 802.00 | | 137 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 580.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -382.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 267.00 | 90 466.00 | | 23 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 229.00 | 15 412.00 | | 15 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 038.00 | 75 053.00 | | 8 038.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 186.00 | 39 106.00 | 169 644.00 | 269 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VP Divers | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593.00 | 458.00 | 135.00 | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 174.00 | 137 094.00 | 169 644.00 | 367 174.00 |