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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 994.00 | | 425 994.00 | 425 994.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 450.00 | | 426 450.00 | 426 450.00 |
CU Autres participations | 424 909.00 | | 424 909.00 | 424 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 390.00 | 61 581.00 | | 65 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 848.00 | 3 809.00 | | -8 848.00 |
DL TOTAL (I) | 64 793.00 | 73 640.00 | | 64 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 169.00 | 226 907.00 | | 210 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 049.00 | 131 772.00 | | 149 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 1 380.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 657.00 | 360 059.00 | | 361 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 450.00 | 433 699.00 | | 426 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 716.00 | 175 380.00 | | 201 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140.00 | 16 261.00 | | 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988.00 | 12 452.00 | | 8 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 848.00 | 3 809.00 | | -8 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 049.00 | 149 049.00 | | 149 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 962.00 | 50 020.00 | 159 942.00 | 209 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 657.00 | 201 716.00 | 159 942.00 | 361 657.00 |