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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 1 869.00 | 2 231.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 740.00 | 40 831.00 | 20 908.00 | 61 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 509.00 | 53 263.00 | 24 246.00 | 77 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 349.00 | 95 963.00 | 47 385.00 | 143 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 446.00 | | 265 446.00 | 265 446.00 |
BZ Autres créances | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
CF Disponibilités | 226 095.00 | | 226 095.00 | 226 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 981.00 | | 556 981.00 | 556 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 330.00 | 95 963.00 | 604 366.00 | 700 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 715.00 | 25 652.00 | | -111 715.00 |
DL TOTAL (I) | -108 515.00 | 28 852.00 | | -108 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 401.00 | 89 913.00 | | 65 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 947.00 | 173.00 | | 96 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 749.00 | 202 041.00 | | 327 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 040.00 | 161 928.00 | | 156 040.00 |
EA Autres dettes | 16 408.00 | 7 657.00 | | 16 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 336.00 | 55 895.00 | | 50 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 881.00 | 517 607.00 | | 712 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 366.00 | 546 459.00 | | 604 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 288.00 | | 1 284 288.00 | 1 284 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 288.00 | | 1 284 288.00 | 1 284 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 995.00 | |
GE Autres charges | | | 470 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 344.00 | 2 152 232.00 | | 2 091 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 059.00 | 2 126 580.00 | | 2 203 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 715.00 | 25 652.00 | | -111 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 060.00 | 21 995.00 | 91.00 | 74 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 769.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 960.00 | 21 225.00 | 91.00 | 72 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 947.00 | 96 947.00 | | 96 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 749.00 | 327 749.00 | | 327 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
UX Autres créances clients | 265 446.00 | | | 265 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 025.00 | 25 422.00 | 39 604.00 | 65 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VP Divers | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 886.00 | 330 275.00 | 611.00 | 330 886.00 |
VW T.V.A. | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 881.00 | 673 278.00 | 39 604.00 | 712 881.00 |