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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 535.00 | 1 886.00 | 33 649.00 | 35 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 243.00 | 30 763.00 | 98 480.00 | 129 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 291.00 | 6 951.00 | 131 341.00 | 138 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 011.00 | 39 600.00 | 285 411.00 | 325 011.00 |
BT Marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 010.00 | 12 449.00 | 44 561.00 | 57 010.00 |
BZ Autres créances | 955 533.00 | | 955 533.00 | 955 533.00 |
CF Disponibilités | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 749.00 | 12 449.00 | 1 037 300.00 | 1 049 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 759.00 | 52 048.00 | 1 322 711.00 | 1 374 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 464.00 | -103 296.00 | | 9 464.00 |
DL TOTAL (I) | 12 664.00 | -100 096.00 | | 12 664.00 |
DP Provisions pour risques | 37 085.00 | 17 681.00 | | 37 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 085.00 | 17 681.00 | | 37 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 13 543.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 084.00 | 277 851.00 | | 918 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 861.00 | 150 383.00 | | 308 861.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 220 131.00 | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 568.00 | 48 626.00 | | 45 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 962.00 | 710 535.00 | | 1 272 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 711.00 | 628 120.00 | | 1 322 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 962.00 | 710 535.00 | | 1 272 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
FG Production vendue services | 1 136 548.00 | | 1 136 548.00 | 1 136 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 703.00 | | 1 145 703.00 | 1 145 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 085.00 | |
GE Autres charges | | | 421 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 3 432.00 | | 1 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417 465.00 | 475 497.00 | | 417 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 1 311.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 5 434.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 6 745.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | 13 690.00 | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 957.00 | 1 966 085.00 | | 2 247 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 492.00 | 2 069 381.00 | | 2 238 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 464.00 | -103 296.00 | | 9 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 469.00 | | 276 964.00 | 202 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 422.00 | 325 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 930.00 | 35 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 492.00 | 289 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | 35 535.00 | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 539.00 | | 241 429.00 | 196 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 038.00 | 31 649.00 | 154 087.00 | 162 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | 2 116.00 | 5 930.00 | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 338.00 | 29 533.00 | 148 158.00 | 156 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 681.00 | 37 085.00 | 17 681.00 | 17 681.00 |
6T Sur comptes clients | 18 866.00 | 4 834.00 | 11 251.00 | 18 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 866.00 | 4 834.00 | 11 251.00 | 18 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 546.00 | 41 919.00 | 28 932.00 | 36 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 919.00 | 28 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 084.00 | 918 084.00 | | 918 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
UX Autres créances clients | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
VC Groupe et associés | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 169.00 | 565 169.00 | | 565 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 862.00 | 1 023 862.00 | | 1 023 862.00 |
VW T.V.A. | 113 580.00 | 113 580.00 | | 113 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 962.00 | 1 272 962.00 | | 1 272 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 044.00 | 65 712.00 | | 134 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 155.00 | 2 343.00 | | 9 155.00 |
ST Autres comptes | 759 248.00 | 608 532.00 | | 759 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 884.00 | 7 570.00 | | 7 884.00 |
YT Sous‐traitance | 158 117.00 | 174 720.00 | | 158 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 044.00 | 65 712.00 | | 134 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 015.00 | 229 322.00 | | 241 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 454.00 | 174 581.00 | | 292 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 438.00 | 793 165.00 | | 938 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |