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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 535.00 | 7 502.00 | 28 034.00 | 35 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 315.00 | 54 844.00 | 77 471.00 | 132 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 212.00 | 32 683.00 | 163 529.00 | 196 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 691.00 | | 177 691.00 | 177 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 753.00 | 95 029.00 | 446 725.00 | 541 753.00 |
BT Marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
BZ Autres créances | 1 919 833.00 | | 1 919 833.00 | 1 919 833.00 |
CF Disponibilités | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 230.00 | | 2 031 230.00 | 2 031 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 983.00 | 95 029.00 | 2 477 955.00 | 2 572 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 817.00 | 9 464.00 | | -38 817.00 |
DL TOTAL (I) | -35 617.00 | 12 664.00 | | -35 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 085.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 689.00 | 37 085.00 | | 2 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 187.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 731.00 | 918 084.00 | | 1 992 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 534.00 | 308 861.00 | | 491 534.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 262.00 | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 218.00 | 45 568.00 | | 26 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 882.00 | 1 272 962.00 | | 2 510 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 955.00 | 1 322 711.00 | | 2 477 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 882.00 | 1 272 962.00 | | 2 510 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 187.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 053.00 | |
GE Autres charges | | | 9 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 596.00 | 2 247 957.00 | | 1 914 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 413.00 | 2 238 492.00 | | 1 953 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 817.00 | 9 464.00 | | -38 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 010.00 | | 238 684.00 | 325 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 941.00 | | 541 754.00 | 21 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 941.00 | | 506 218.00 | 21 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 475.00 | | 238 684.00 | 289 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 600.00 | 55 429.00 | | 39 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 5 616.00 | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 714.00 | 49 813.00 | | 37 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 085.00 | 9 053.00 | 43 449.00 | 37 085.00 |
6T Sur comptes clients | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 534.00 | 9 053.00 | 55 898.00 | 49 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 053.00 | 55 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 731.00 | 1 992 731.00 | | 1 992 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
UX Autres créances clients | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VB T. V. A. | 415 314.00 | 415 314.00 | | 415 314.00 |
VC Groupe et associés | 113 467.00 | 113 467.00 | | 113 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 715.00 | 193 715.00 | | 193 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 338.00 | 1 300 338.00 | | 1 300 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 818.00 | 1 955 818.00 | | 1 955 818.00 |
VW T.V.A. | 221 751.00 | 221 751.00 | | 221 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 882.00 | 2 510 882.00 | | 2 510 882.00 |