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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 535.00 | 13 112.00 | 22 423.00 | 35 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 216.00 | 82 401.00 | 67 815.00 | 150 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 283.00 | 97 406.00 | 412 877.00 | 510 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 696 034.00 | 192 919.00 | 503 115.00 | 696 034.00 |
BT Marchandises | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 618.00 | | 443 618.00 | 443 618.00 |
BZ Autres créances | 627 653.00 | | 627 653.00 | 627 653.00 |
CF Disponibilités | 84 797.00 | | 84 797.00 | 84 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 345.00 | | 1 199 345.00 | 1 199 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 380.00 | 192 919.00 | 1 702 461.00 | 1 895 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 151.00 | -38 817.00 | | 189 151.00 |
DL TOTAL (I) | 192 351.00 | -35 617.00 | | 192 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 342.00 | 2 689.00 | | 15 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 342.00 | 2 689.00 | | 15 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 148.00 | | | 198 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 943.00 | 1 992 732.00 | | 1 029 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 487.00 | 491 534.00 | | 218 487.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 292.00 | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 850.00 | 26 218.00 | | 47 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 767.00 | 2 510 882.00 | | 1 494 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 461.00 | 2 477 955.00 | | 1 702 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 148.00 | | | 198 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 753 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 653.00 | |
GE Autres charges | | | 7 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 977.00 | | | 127 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 977.00 | | | 127 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 609.00 | | | 94 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 493.00 | 1 914 596.00 | | 2 211 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 342.00 | 1 953 413.00 | | 2 022 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 151.00 | -38 817.00 | | 189 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 753.00 | | 454 637.00 | 541 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 356.00 | 696 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 606.00 | 660 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 218.00 | | 453 887.00 | 506 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 029.00 | 97 890.00 | | 95 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502.00 | 5 610.00 | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 527.00 | 92 280.00 | | 87 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 689.00 | 12 653.00 | | 2 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689.00 | 12 653.00 | | 2 689.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 441 011.00 | 441 011.00 | | 441 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 247 993.00 | 247 993.00 | | 247 993.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 735.00 | 219 735.00 | | 219 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 783.00 | 159 783.00 | | 159 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 127.00 | 1 072 127.00 | | 1 072 127.00 |