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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | 4 588.00 | 1 342.00 | 5 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 941.00 | 65 268.00 | 65 673.00 | 130 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 509.00 | 63 967.00 | 13 543.00 | 77 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 380.00 | 133 822.00 | 80 558.00 | 214 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 769.00 | | 223 769.00 | 223 769.00 |
BZ Autres créances | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
CF Disponibilités | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 317.00 | | 361 317.00 | 361 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 696.00 | 133 822.00 | 441 875.00 | 575 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 577.00 | -111 715.00 | | -127 577.00 |
DL TOTAL (I) | -124 377.00 | -108 515.00 | | -124 377.00 |
DP Provisions pour risques | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 822.00 | 65 401.00 | | 39 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 966.00 | 327 749.00 | | 149 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 701.00 | 156 040.00 | | 188 701.00 |
EA Autres dettes | 121 455.00 | 16 408.00 | | 121 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 900.00 | 50 336.00 | | 50 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 845.00 | 712 881.00 | | 550 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 875.00 | 604 366.00 | | 441 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 401.00 | | 1 263 401.00 | 1 263 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 401.00 | | 1 263 401.00 | 1 263 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 787 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 407.00 | |
GE Autres charges | | | 467 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 366.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 503.00 | 2 091 344.00 | | 2 058 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 080.00 | 2 203 059.00 | | 2 186 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 577.00 | -111 715.00 | | -127 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 963.00 | 37 858.00 | | 95 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 2 718.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 094.00 | 35 140.00 | | 94 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 966.00 | 149 966.00 | | 149 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
UX Autres créances clients | 223 769.00 | | | 223 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 604.00 | 26 303.00 | 13 301.00 | 39 604.00 |
VI Groupe et associés | 114 277.00 | 114 277.00 | | 114 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VP Divers | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 449.00 | 315 332.00 | 117.00 | 315 449.00 |
VW T.V.A. | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 845.00 | 537 544.00 | 13 301.00 | 550 845.00 |