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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 871.00 | 9 099.00 | 6 772.00 | 15 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 411.00 | 16 686.00 | 5 725.00 | 22 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 657.00 | 26 160.00 | 12 497.00 | 38 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 723.00 | 3 666.00 | 188 057.00 | 191 723.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 327 253.00 | | 327 253.00 | 327 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 122.00 | 3 666.00 | 552 456.00 | 556 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 779.00 | 29 826.00 | 564 953.00 | 594 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 950.00 | 141 589.00 | | 171 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 708.00 | 30 361.00 | | 78 708.00 |
DL TOTAL (I) | 256 158.00 | 177 450.00 | | 256 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 030.00 | 182 650.00 | | 196 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 370.00 | 46 268.00 | | 18 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 921.00 | 75 515.00 | | 78 921.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 5 555.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 795.00 | 309 989.00 | | 308 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 953.00 | 487 439.00 | | 564 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 795.00 | 309 989.00 | | 308 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 187 324.00 | | | 187 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VI Groupe et associés | 196 030.00 | 196 030.00 | | 196 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 266.00 | 199 266.00 | | 199 266.00 |
VW T.V.A. | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 795.00 | 293 795.00 | | 293 795.00 |