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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 685.00 | 190.00 | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 692.00 | 14 864.00 | 1 828.00 | 16 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 207.00 | 21 664.00 | 3 543.00 | 25 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 774.00 | 37 213.00 | 5 561.00 | 42 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 351.00 | | 69 351.00 | 69 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 861.00 | | 288 861.00 | 288 861.00 |
BZ Autres créances | 368 223.00 | | 368 223.00 | 368 223.00 |
CF Disponibilités | 308 256.00 | | 308 256.00 | 308 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 805.00 | | 1 034 805.00 | 1 034 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 580.00 | 37 213.00 | 1 040 366.00 | 1 077 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 182.00 | 2 162.00 | | 3 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 613.00 | 87 238.00 | | 56 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 504.00 | 20 395.00 | | 91 504.00 |
DL TOTAL (I) | 351 299.00 | 309 795.00 | | 351 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 771.00 | 368 455.00 | | 515 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 338.00 | 57 045.00 | | 39 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 211.00 | 45 524.00 | | 84 211.00 |
EA Autres dettes | 27 747.00 | 10 656.00 | | 27 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 067.00 | 481 679.00 | | 689 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 366.00 | 791 474.00 | | 1 040 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 067.00 | 481 679.00 | | 689 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 264.00 | | 1 035.00 | 49 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 42 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 41 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | 500.00 | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 889.00 | | 535.00 | 48 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 673.00 | 6 065.00 | 7 525.00 | 38 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 310.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 298.00 | 5 755.00 | 7 525.00 | 38 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 861.00 | 288 861.00 | | 288 861.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 515 771.00 | 515 771.00 | | 515 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 968.00 | 363 968.00 | | 363 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 199.00 | 657 199.00 | | 657 199.00 |
VW T.V.A. | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 067.00 | 689 067.00 | | 689 067.00 |