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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 158.00 | 13 563.00 | 2 594.00 | 16 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 732.00 | 24 735.00 | 7 997.00 | 32 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 264.00 | 38 673.00 | 10 591.00 | 49 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
BZ Autres créances | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CF Disponibilités | 609 310.00 | | 609 310.00 | 609 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 883.00 | | 780 883.00 | 780 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 147.00 | 38 673.00 | 791 474.00 | 830 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 500.00 | | 2 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 238.00 | 55 658.00 | | 87 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 395.00 | 33 242.00 | | 20 395.00 |
DL TOTAL (I) | 309 795.00 | 289 400.00 | | 309 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 455.00 | 357 987.00 | | 368 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 045.00 | 63 475.00 | | 57 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 524.00 | 59 831.00 | | 45 524.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 4 397.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 679.00 | 485 689.00 | | 481 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 474.00 | 775 089.00 | | 791 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 679.00 | 485 689.00 | | 481 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 298.00 | 7 375.00 | | 31 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 923.00 | 7 375.00 | | 30 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 116 059.00 | 116 059.00 | | 116 059.00 |
VB T. V. A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VI Groupe et associés | 368 455.00 | 368 455.00 | | 368 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 661.00 | 131 661.00 | | 131 661.00 |
VW T.V.A. | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 679.00 | 481 679.00 | | 481 679.00 |