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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 535.00 | 21 060.00 | 16 475.00 | 37 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 457.00 | 28 401.00 | 20 056.00 | 48 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 044.00 | 50 336.00 | 46 708.00 | 97 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 989.00 | | 78 989.00 | 78 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 029.00 | 8 887.00 | 268 142.00 | 277 029.00 |
BZ Autres créances | 483 081.00 | | 483 081.00 | 483 081.00 |
CF Disponibilités | 301 198.00 | | 301 198.00 | 301 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 467.00 | 8 887.00 | 1 132 581.00 | 1 141 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 511.00 | 59 223.00 | 1 179 289.00 | 1 238 511.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 7 757.00 | | 9 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 603.00 | 93 542.00 | | 91 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 765.00 | 40 064.00 | | 38 765.00 |
DL TOTAL (I) | 340 128.00 | 341 363.00 | | 340 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 348.00 | 212 000.00 | | 72 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 008.00 | 377 769.00 | | 546 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 574.00 | 13 759.00 | | 51 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 583.00 | 36 473.00 | | 163 583.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | 7 925.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 161.00 | 647 925.00 | | 839 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 289.00 | 989 288.00 | | 1 179 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 122.00 | 647 925.00 | | 800 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 491.00 | | 27 553.00 | 69 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 516.00 | | 27 476.00 | 58 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 77.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 483.00 | 7 853.00 | | 42 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 608.00 | 7 853.00 | | 41 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 266 365.00 | 266 365.00 | | 266 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 348.00 | 33 310.00 | 39 039.00 | 72 348.00 |
VI Groupe et associés | 546 008.00 | 546 008.00 | | 546 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 652.00 | | | 139 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 343.00 | 479 343.00 | | 479 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 281.00 | 761 281.00 | | 761 281.00 |
VW T.V.A. | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 161.00 | 800 122.00 | 39 039.00 | 839 161.00 |