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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 309.00 | 16 745.00 | 16 564.00 | 33 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 207.00 | 24 863.00 | 344.00 | 25 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 491.00 | 42 483.00 | 27 008.00 | 69 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 877.00 | | 86 877.00 | 86 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
BZ Autres créances | 497 566.00 | | 497 566.00 | 497 566.00 |
CF Disponibilités | 280 224.00 | | 280 224.00 | 280 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 281.00 | | 962 281.00 | 962 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 771.00 | 42 483.00 | 989 288.00 | 1 031 771.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 757.00 | 3 182.00 | | 7 757.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 542.00 | 56 613.00 | | 93 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 064.00 | 91 504.00 | | 40 064.00 |
DL TOTAL (I) | 341 363.00 | 351 299.00 | | 341 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 769.00 | 515 771.00 | | 377 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 39 338.00 | | 13 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 473.00 | 84 211.00 | | 36 473.00 |
EA Autres dettes | 7 925.00 | 27 747.00 | | 7 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 925.00 | 689 067.00 | | 647 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 288.00 | 1 040 366.00 | | 989 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 925.00 | 689 067.00 | | 647 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 874.00 | | 26 617.00 | 42 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 899.00 | | 16 617.00 | 41 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 10 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 213.00 | 5 270.00 | | 37 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 190.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 528.00 | 5 080.00 | | 36 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VI Groupe et associés | 377 769.00 | 377 769.00 | | 377 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 795.00 | 472 795.00 | | 472 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 180.00 | 595 180.00 | | 595 180.00 |
VW T.V.A. | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 925.00 | 647 925.00 | | 647 925.00 |