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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 715.00 | 437.00 | 1 277.00 | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 359.00 | 38.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 653.00 | 15 391.00 | 15 262.00 | 30 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 244.00 | 21 663.00 | 21 580.00 | 43 244.00 |
BT Marchandises | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CF Disponibilités | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 247.00 | 21 663.00 | 82 584.00 | 104 247.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 285.00 | 1 951.00 | | 7 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 817.00 | 5 334.00 | | -4 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 468.00 | 12 285.00 | | 7 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 047.00 | 16 177.00 | | 12 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 585.00 | 37 630.00 | | 49 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 779.00 | | 9 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052.00 | 9 814.00 | | 4 052.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 116.00 | 73 401.00 | | 75 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 584.00 | 85 686.00 | | 82 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 305.00 | 61 457.00 | | 67 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 32.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 834.00 | | 92 834.00 | 92 834.00 |
FD Production vendue biens | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
FG Production vendue services | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 237.00 | | 129 237.00 | 129 237.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 744.00 | 3 716.00 | | 2 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 241.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 241.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 6 222.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 240.00 | 138 650.00 | | 129 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 057.00 | 133 316.00 | | 134 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 817.00 | 5 334.00 | | -4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 324.00 | 6 339.00 | | 15 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | 5 519.00 | | 11 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 047.00 | 4 237.00 | 7 810.00 | 12 047.00 |
VI Groupe et associés | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 116.00 | 67 306.00 | 7 810.00 | 75 116.00 |