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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 715.00 | 1 123.00 | 591.00 | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 999.00 | 8 630.00 | 6 369.00 | 14 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 806.00 | 32 056.00 | 750.00 | 32 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 151.00 | 46 284.00 | 52 866.00 | 99 151.00 |
BT Marchandises | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 383.00 | | 73 383.00 | 73 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 534.00 | 46 284.00 | 126 250.00 | 172 534.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 121.00 | -13 614.00 | | -7 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 906.00 | 6 493.00 | | 6 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784.00 | -2 121.00 | | 4 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 096.00 | 37 167.00 | | 29 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 646.00 | 65 348.00 | | 46 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 51 013.00 | | 28 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 953.00 | 11 920.00 | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 465.00 | 165 449.00 | | 121 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 250.00 | 163 327.00 | | 126 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 672.00 | 136 470.00 | | 100 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 73.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 206.00 | | 264 206.00 | 264 206.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 206.00 | | 264 206.00 | 264 206.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 400.00 | 4 016.00 | | 4 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 322.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 322.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | 232.00 | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 683.00 | 239 287.00 | | 265 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 776.00 | 232 794.00 | | 258 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 906.00 | 6 493.00 | | 6 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 150.00 | | 2.00 | 99 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 2.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 560.00 | 3 725.00 | | 42 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 086.00 | 3 726.00 | | 38 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 097.00 | 8 304.00 | 20 793.00 | 29 097.00 |
VI Groupe et associés | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 466.00 | 100 673.00 | 20 793.00 | 121 466.00 |