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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 715.00 | 780.00 | 934.00 | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 999.00 | 4 499.00 | 10 500.00 | 14 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 806.00 | 25 548.00 | 7 258.00 | 32 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 148.00 | 35 303.00 | 63 845.00 | 99 148.00 |
BT Marchandises | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 579.00 | 35 303.00 | 141 276.00 | 176 579.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 015.00 | 2 468.00 | | -16 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400.00 | -18 483.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | -8 614.00 | -11 015.00 | | -8 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 730.00 | 62 048.00 | | 48 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 148.00 | 48 004.00 | | 59 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 397.00 | 43 106.00 | | 23 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 614.00 | 4 011.00 | | 18 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 891.00 | 157 171.00 | | 149 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 276.00 | 146 155.00 | | 141 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 837.00 | 108 568.00 | | 112 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 81.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 204.00 | | 242 204.00 | 242 204.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 204.00 | | 242 204.00 | 242 204.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 688.00 | 2 897.00 | | 4 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 209.00 | 154 985.00 | | 242 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 808.00 | 173 469.00 | | 239 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400.00 | -18 483.00 | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 995.00 | | 2 153.00 | 96 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 368.00 | | 2 153.00 | 47 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 647.00 | 7 656.00 | | 27 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 172.00 | 7 656.00 | | 23 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 730.00 | 11 677.00 | 32 980.00 | 48 730.00 |
VI Groupe et associés | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 892.00 | 112 839.00 | 32 980.00 | 149 892.00 |