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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 715.00 | 608.00 | 1 106.00 | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 999.00 | 2 298.00 | 12 700.00 | 14 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 653.00 | 20 264.00 | 10 389.00 | 30 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 995.00 | 27 646.00 | 69 348.00 | 96 995.00 |
BT Marchandises | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 802.00 | 27 646.00 | 146 155.00 | 173 802.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 468.00 | 7 285.00 | | 2 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 483.00 | -4 817.00 | | -18 483.00 |
DL TOTAL (I) | -11 015.00 | 7 468.00 | | -11 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 048.00 | 12 047.00 | | 62 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 004.00 | 49 585.00 | | 48 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 106.00 | 9 184.00 | | 43 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 011.00 | 4 052.00 | | 4 011.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 171.00 | 75 116.00 | | 157 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 155.00 | 82 584.00 | | 146 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 568.00 | 67 305.00 | | 108 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 534.00 | | 141 534.00 | 141 534.00 |
FD Production vendue biens | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
FG Production vendue services | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 066.00 | | 154 066.00 | 154 066.00 |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 897.00 | 2 744.00 | | 2 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 90.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 90.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -90.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 985.00 | 129 240.00 | | 154 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 469.00 | 134 057.00 | | 173 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 483.00 | -4 817.00 | | -18 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 244.00 | | 53 751.00 | 43 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 475.00 | | 40 000.00 | 9 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 767.00 | | 13 601.00 | 33 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 150.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 663.00 | 5 984.00 | | 21 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 188.00 | 5 984.00 | | 17 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 049.00 | 13 446.00 | 36 112.00 | 62 049.00 |
VI Groupe et associés | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 172.00 | 108 569.00 | 36 112.00 | 157 172.00 |